8月20日,汇添富中证金融地产ETF(159931)收盘涨0.34%,成交额190.95万元。
金融ETF(159931)成立于2013年8月23日,基金全称为中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融ETF(159931)业绩比较基准为中证金融地产指数。
规模方面,截止8月19日,金融ETF(159931)最新份额为2482.85万份,最新规模为5067.25万元。回顾2024年12月31日,金融ETF(159931)份额为5232.85万份,规模为9541.58万元。即该基金今年以来份额减少52.55%,规模减少46.89%。
流动性方面,截止8月20日,金融ETF(159931)近20个交易日累计成交金额4207.12万元,日均成交金额210.36万元;今年以来,154个交易日,累计成交金额3.08亿元,日均成交金额200.12万元。
金融ETF(159931)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.45%。
最新定期报告显示,金融ETF(159931)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、农业银行、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.16% | 8.63万 | 478.71万 |
600036 | 招商银行 | 8.73% | 9.92万 | 455.92万 |
601166 | 兴业银行 | 5.95% | 13.33万 | 311.02万 |
300059 | 东方财富 | 4.49% | 10.14万 | 234.57万 |
600030 | 中信证券 | 4.14% | 7.82万 | 216.07万 |
601398 | 工商银行 | 4.08% | 28.11万 | 213.34万 |
601211 | 国泰海通 | 3.32% | 9.06万 | 173.58万 |
601328 | 交通银行 | 3.28% | 21.38万 | 171.07万 |
601288 | 农业银行 | 2.88% | 25.60万 | 150.51万 |
600919 | 江苏银行 | 2.69% | 11.77万 | 140.52万 |
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